Position du jour, plan à 13 semaines, paiements signés, chèques et effets, relances clients et dettes bancaires — dans une seule application pensée pour les entreprises marocaines.
Reconnues aussi dès le RIB : BMCI, Crédit du Maroc, Al Barid Bank.
Tresoria compte pour vous ce qui est en retard, ce qui est à reprendre, ce qui tombe aujourd'hui et cette semaine. Chaque tâche ouvre directement l'écran où elle se traite — et se coche toute seule quand c'est fait.
Une tâche disparaît dès que le système ne la compte plus. Si un contrôle échoue plus tard, elle revient dans « À reprendre ».
Pour chaque tâche faite : qui, quand, et le détail des contrôles passés ou en échec, avec le bouton pour corriger.
L'avancement de chacun, ce qui n'a pas de responsable, et qui couvre quoi — compte par compte, avec suppléants et absences.
Ce qui manque dans vos réglages : un compte sans RIB, un fournisseur sans RIB, un chéquier presque épuisé — à commander à la banque en un clic.
Chaque opération importée arrive dans la bonne catégorie, et votre plan de trésorerie se remplit sans ressaisie. Vous gardez la main : chaque règle se lit comme une consigne donnée à un collègue.
Par libellé, compte, montant ou sens. Catégoriser, pré-catégoriser pour validation, ou mettre de côté — appliqué à chaque nouvel import.
Catégories suggérées sur les opérations restantes, et règles recommandées à partir de vos habitudes.
Catégorisez une ligne à la main : Tresoria propose d'en faire une règle pour toutes les suivantes.
Catégorisation de toute une sélection, une opération ventilée sur plusieurs catégories, et l'avancement en pourcentage.
Le socle trésorerie est inclus. Ajoutez les modules dont votre direction financière a besoin, quand elle en a besoin.
Comptes, opérations, plan de trésorerie et import — la base de tout.
Des ordres de virement arbitrés, signés à plusieurs et transmis à la banque.
LCN émises et reçues, remises, escompte et impression des chèques.
Encaisser plus tôt : balance âgée, DSO, relances et portail client.
De la facture reçue au paiement prêt, sans ressaisie.
Emprunts, crédit-bail et lignes de crédit, suivis jusqu'aux covenants.
Relevés, factures et opérations rapprochés, avec la raison de chaque suggestion.
Alimentez Tresoria depuis vos serveurs et vos logiciels de gestion.
Les délais de paiement fournisseurs suivis, la déclaration trimestrielle prête.
Commencez par le socle, ajoutez un module le jour où vous en avez besoin.
Les règles, les formats et les documents de vos banques et de l'administration marocaine sont dans le produit, pas dans un tableur à côté.
Tout ce qui est marocain dans Tresoria →Les ordres de paiement sont des documents que vos signataires valident et que votre banque exécute. Aucun virement ne part de Tresoria.
Propriétaire, Administrateur, Financier, Comptable, Lecture seule, des modèles métier ou vos rôles sur mesure ; matrice de droits par action.
Chaque utilisateur ne voit que les sociétés et les comptes bancaires qui le concernent.
Code par e-mail ou WhatsApp, activé par défaut et obligatoire pour ceux qui valident les paiements ; mots de passe compromis refusés.
Qui a fait quoi, quand. Notre personnel n'accède à votre espace qu'avec l'accord de votre propriétaire ou d'un administrateur, pour une durée limitée ; en cas d'incident, les fondateurs peuvent intervenir sans accord préalable.
Tresoria traite vos données dans le respect de la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Vos données sont stockées au Maroc. Installation sur vos propres serveurs possible.
Export complet de vos données et effacement sur demande.
Notre personnel n'entre dans votre espace qu'avec l'accord de votre propriétaire ou d'un administrateur, pour une durée limitée. Pour traiter un incident, les fondateurs peuvent intervenir sans accord préalable.
Chaque utilisateur ne voit que les sociétés et comptes qui le concernent ; le site ne dépose aucun cookie non essentiel sans votre accord.
Une démonstration de 30 minutes sur vos propres relevés. Notre équipe construit ensuite avec vous l'offre adaptée à votre groupe.