Posición del día, plan a 13 semanas, pagos firmados, cheques y efectos, reclamaciones a clientes y deuda bancaria — en una sola aplicación pensada para las empresas marroquíes.
También reconocidos a partir del RIB: BMCI, Crédit du Maroc, Al Barid Bank.
Tresoria identifica lo que va con retraso, lo que hay que retomar, lo que vence hoy y esta semana. Cada tarea abre directamente la pantalla donde se resuelve — y se marca sola cuando está hecha.
Una tarea desaparece en cuanto el sistema deja de contarla. Si un control falla más tarde, vuelve a «Por retomar».
Para cada tarea hecha: quién, cuándo y el detalle de los controles superados o fallidos, con el botón para corregir.
El avance de cada uno, lo que no tiene responsable y quién cubre qué — cuenta por cuenta, con suplentes y ausencias.
Lo que falta en sus ajustes: una cuenta sin RIB, un proveedor sin RIB, un talonario casi agotado — para pedir al banco en un clic.
Cada operación importada llega a la categoría correcta y su plan de tesorería se completa sin volver a introducir datos. El control sigue siendo suyo: cada regla se lee como una instrucción dada a un colega.
Por concepto, cuenta, importe o sentido. Categorizar, precategorizar para validación o apartar — aplicado a cada nueva importación.
Categorías sugeridas para las operaciones restantes y reglas recomendadas a partir de sus hábitos.
Al categorizar una línea a mano, Tresoria propone convertirla en una regla para todas las siguientes.
Categorización de toda una selección, una operación desglosada en varias categorías y el avance en porcentaje.
El núcleo de tesorería está incluido. Los módulos se añaden cuando su dirección financiera los necesita.
Cuentas, operaciones, plan de tesorería e importación — la base de todo.
Órdenes de transferencia arbitradas, firmadas por varias personas y transmitidas al banco.
LCN emitidas y recibidas, remesas, descuento e impresión de cheques.
Cobrar antes: antigüedad de saldos, DSO, reclamaciones y portal de clientes.
De la factura recibida al pago listo, sin volver a introducir datos.
Préstamos, leasing y líneas de crédito, con seguimiento hasta los covenants.
Extractos, facturas y operaciones conciliados, con el motivo de cada sugerencia.
Tresoria alimentado desde sus servidores y su software de gestión.
Los plazos de pago a proveedores, controlados; la declaración trimestral, lista.
Empezar por el núcleo y añadir un módulo el día en que se necesite.
Las reglas, los formatos y los documentos de sus bancos y de la administración marroquí están en el producto, no en una hoja de cálculo aparte.
Todo lo marroquí de Tresoria →Las órdenes de pago son documentos que sus firmantes validan y que su banco ejecuta. Ninguna transferencia sale de Tresoria.
Propietario, Administrador, Financiero, Contable, Solo lectura, plantillas por función o sus propios roles a medida; matriz de permisos por acción.
Cada usuario solo ve las sociedades y las cuentas bancarias que le corresponden.
Código por correo electrónico o WhatsApp, activada por defecto y obligatoria para quienes validan pagos; contraseñas comprometidas rechazadas.
Quién hizo qué y cuándo. Nuestro personal solo accede a su espacio con la autorización de su propietario o de un administrador, durante un tiempo limitado; en caso de incidente, los fundadores pueden intervenir sin autorización previa.
Tresoria trata sus datos conforme a la Ley 09-08 relativa a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos de carácter personal.
Sus datos se almacenan en Marruecos. Posibilidad de instalación en sus propios servidores.
Exportación completa de sus datos y supresión a petición.
Nuestro personal solo entra en su espacio con la autorización de su propietario o de un administrador, durante un tiempo limitado. Para tratar un incidente, los fundadores pueden intervenir sin autorización previa.
Cada usuario solo ve las sociedades y cuentas que le corresponden; el sitio no instala ninguna cookie no esencial sin su consentimiento.
Una demostración de 30 minutos con sus propios extractos. Después, nuestro equipo construye junto al suyo la oferta adaptada a su grupo.