وضعية اليوم، وخطة على 13 أسبوعًا، ومدفوعات موقَّعة، وشيكات وكمبيالات، وتذكير العملاء، وديون بنكية — في تطبيق واحد مصمَّم للشركات المغربية.
يُتعرَّف عليها أيضًا انطلاقًا من RIB: BMCI، Crédit du Maroc، Al Barid Bank.
تحصي تريزوريا نيابةً عنك ما هو متأخر، وما يجب استئنافه، وما يحلّ أجله اليوم وهذا الأسبوع. كل مهمة تفتح مباشرةً الشاشة التي تُعالَج فيها — وتُؤشَّر تلقائيًا عند إنجازها.
تختفي المهمة بمجرد أن يتوقف النظام عن احتسابها. وإذا فشل تحقق لاحقًا، تعود إلى « للاستئناف ».
لكل مهمة منجزة: من، ومتى، وتفاصيل عمليات التحقق الناجحة أو الفاشلة، مع زر التصحيح.
تقدّم كل فرد، وما ليس له مسؤول، ومن يغطي ماذا — حسابًا بحساب، مع النواب والغيابات.
ما ينقص في إعداداتك: حساب بلا RIB، مورّد بلا RIB، دفتر شيكات على وشك النفاد — يُطلب من البنك بنقرة واحدة.
تصل كل عملية مستوردة إلى الفئة الصحيحة، وتمتلئ خطة خزينتك دون إعادة إدخال. وتبقى أنت المتحكّم: كل قاعدة تُقرأ كتعليمة تعطيها لزميل.
حسب البيان أو الحساب أو المبلغ أو الاتجاه. التصنيف، أو التصنيف المسبق للمصادقة، أو التنحية جانبًا — يُطبَّق على كل استيراد جديد.
فئات مقترحة للعمليات المتبقية، وقواعد موصى بها انطلاقًا من عاداتك.
صنّف سطرًا يدويًا: تقترح تريزوريا تحويله إلى قاعدة لكل السطور التالية.
تصنيف تحديد كامل، وعملية موزَّعة على عدة فئات، ونسبة التقدّم بالمئة.
أساس الخزينة مُضمَّن. أضف الوحدات التي تحتاجها إدارتك المالية، متى احتاجتها.
الحسابات، والعمليات، وخطة الخزينة، والاستيراد — أساس كل شيء.
أوامر تحويل مُرتَّبة حسب الأولوية، يوقّعها عدة أشخاص وتُرسَل إلى البنك.
LCN الصادرة والواردة، والإيداعات، والخصم، وطباعة الشيكات.
تحصيل أسرع: أعمار المستحقات، وDSO، والتذكيرات، وبوابة العملاء.
من الفاتورة المستلمة إلى الدفع الجاهز، دون إعادة إدخال.
القروض والقرض الإيجاري وخطوط الائتمان، متابَعة حتى التعهدات المالية.
كشوفات وفواتير وعمليات متطابقة، مع سبب كل اقتراح.
غذِّ تريزوريا من خوادمك وبرامج التسيير لديك.
آجال الأداء للمورّدين متابَعة، والتصريح الفصلي جاهز.
ابدأ بالأساس، وأضف وحدة يوم تحتاجها.
قواعد بنوكك والإدارة المغربية وصيغها ووثائقها موجودة داخل المنتج، لا في جدول بيانات جانبي.
كل ما هو مغربي في تريزوريا →أوامر الدفع وثائق يصادق عليها الموقّعون لديك وينفّذها بنكك. لا يخرج أي تحويل من تريزوريا.
المالك، والمسؤول، والمالي، والمحاسب، والقراءة فقط، ونماذج حسب المهنة أو أدوارك المخصّصة؛ مصفوفة صلاحيات لكل إجراء.
لا يرى كل مستخدم إلا الشركات والحسابات البنكية التي تعنيه.
رمز عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp، مفعَّل افتراضيًا وإلزامي لمن يصادقون على المدفوعات؛ وكلمات المرور المخترَقة مرفوضة.
من فعل ماذا، ومتى. لا يلج موظفونا إلى فضائكم إلا بموافقة المالك أو أحد المديرين، ولمدة محدودة؛ وفي حال وقوع حادث، يمكن للمؤسسين التدخل دون موافقة مسبقة.
تعالج تريزوريا بياناتك في احترام للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تُخزَّن بياناتك في المغرب. ويمكن التثبيت على خوادمك الخاصة.
تصدير كامل لبياناتك وحذفها عند الطلب.
لا يلج موظفونا إلى فضائكم إلا بموافقة المالك أو أحد المديرين، ولمدة محدودة. ولمعالجة حادث، يمكن للمؤسسين التدخل دون موافقة مسبقة.
لا يرى كل مستخدم إلا الشركات والحسابات التي تعنيه؛ ولا يضع الموقع أي ملف تعريف ارتباط غير ضروري دون موافقتك.
عرض توضيحي مدته 30 دقيقة على كشوفاتك أنت. ثم يبني فريقنا معك العرض المناسب لمجموعتك.