Des paiements arbitrés, signés, et suivis.
Choisissez ce qui part cette semaine, préparez vos ordres de virement, faites-les signer et transmettez-les à votre banque — puis suivez-les jusqu'au relevé.
Le parcours d'un ordre de paiement.
- 01 · ARBITRER
L'arbitrage des paiements propose, dans l'enveloppe du jour, les paiements à faire par ordre de priorité, les échus d'abord.
- 02 · PRÉPARER
Les lignes d'un ordre viennent d'une facture fournisseur, d'une opération engagée ou d'une saisie libre, chacune payée au RIB enregistré du bénéficiaire.
- 03 · SIGNER
Chaque signataire valide avec un code à 6 chiffres reçu par e-mail, ordre par ordre ou en lot.
- 04 · TRANSMETTRE
L'ordre part en PDF par e-mail à l'agence, ou il est remis en main propre ou déposé sur le portail de la banque. Tresoria n'émet jamais le virement lui-même.
Aucun ordre ne part sans signature.
- Un circuit de validation propre à chaque société : préparation, validation, puis seconde validation au-delà d'un seuil que vous fixez.
- Celui qui prépare un ordre ne le signe jamais.
- Des délégations datées et plafonnées en montant.
- Un RIB nouveau ou modifié est vérifié par un second membre et peut être bloqué 48 h avant tout paiement.
Aussi dans Paiements
Priorités et enveloppe
Les priorités P1 à P4 — incompressible, continuité de l'activité, négociable, reportable — et un motif obligatoire si la sélection dépasse l'enveloppe.
Solde avant et après
La fiche de l'ordre montre le solde du compte payeur, les autres ordres en attente et le solde après tous les ordres, face à l'autorisation de découvert.
Contrôles anti-fraude
Verrouillez le bénéficiaire d'une ligne issue d'une facture et soyez prévenu d'un RIB différent du dernier payé.
Voyez Tresoria sur vos propres comptes
Une démo de trente minutes, avec vos relevés. Sans engagement.