Tresoria
وحدة القانون 69-21
وحدة

آجال الأداء، محترَمة ومصرَّح بها.

تابع آجال الأداء لمورّديك وفق القانون 69-21، وتلقَّ تنبيهًا قبل كل أجل قانوني، وأعدّ تصريح كل فصل.

من الفاتورة المستلمة إلى تصريح الفصل.

  1. 01 · إعداد

    حدّد ما إذا كانت الشركة خاضعة للغرامة وشريحة رقم معاملاتها. الأجل الافتراضي 60 يومًا، ويصل إلى 180 يومًا باتفاق كتابي.

  2. 02 · توثيق

    أودِع اتفاق الأجل الموقَّع لكل مورّد؛ يتحقق منه عضو ثانٍ، ولا يُطبَّق الأجل المتفق عليه إلا خلال مدة صلاحيته.

  3. 03 · التنبيه

    يُعلَن عن كل فاتورة واجبة الدفع في « يومي » وفي الإشعارات قبل أجلها القانوني، ثم في اليوم نفسه.

  4. 04 · تصريح

    يسرد الفصلُ الفواتيرَ المدفوعة خارج الأجل أو غير المدفوعة، مع الغرامة التقديرية، ويُصدَّر بصيغة Excel أو PDF أو CSV.

المؤشرات

آجال الأداء لديك، مقيسة.

  • متوسط أجل الأداء، مرجَّحًا بالمبلغ.
  • نسبة الاحترام: الفواتير المدفوعة داخل الأجل مقارنةً بالفواتير المستحقة.
  • المبلغ القائم لكل مورّد: واجب الدفع، ومتأخر، ومدفوع خارج الأجل.
  • غرامة تقديرية انطلاقًا من سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مع الإشارة إلى أنها تقدير.

أيضًا في القانون 69-21

أسعار رئيسية محدَّثة

يحدّث فريق تريزوريا سجل أسعار الفائدة الرئيسية لبنك المغرب.

الغرامة في توقعاتك

تصبح غرامة الفصل عملية ملتزمًا بها، تحتسبها خطة خزينتك.

اتفاقات يجب تجديدها

تنبّهك مهمة وتنبيه قبل انتهاء اتفاق أجل كتابي.

شاهد تريزوريا على حساباتك أنت

عرض توضيحي في ثلاثين دقيقة، بكشوفاتك. دون التزام.

طلب عرض توضيحي