Tresoria
أساس الخزينة
مُضمَّن

التوقع والتخطيط

استباق كشف الحساب، التفاوض على خط ائتمان، اعتماد استثمار: كل ذلك يصبح أكثر أماناً بتوقع تتحكّم فيه، فرضيةً بفرضية.

آفاق 13 أسبوعاً و6 و12 شهراً

ابنِ توقعاتك في جدول قابل للتحرير، في الأفق الذي يهم قرارك.

خطة الخزينة حسب الفئة

المداخيل والمصاريف مجمّعة حسب الفئة، مع التدفق الصافي فترةً بفترة.

الواقع مقابل التوقع

تابع أسبوعاً بأسبوع الفارق بين توقعاتك والواقع، ثم اضبطها.

العمليات الملتزم بها

أدرج التزاماتك المعروفة للحصول على إسقاط أدق.

التكرارات المقترحة

يرصد الذكاء الاصطناعي التدفقات التي تعود كل شهر ويقترح جدولتها: تقبلها أو تتجاهلها.

اقرأ أيضًا

التوقّع النقدي على مدى ثلاثة عشر أسبوعًا: المنهجية وأفضل الممارسات

اقرأ المقال →

إكسل أم برنامج لإدارة الخزينة؟ متى تحسم اختيارك

اقرأ المقال →

شاهد تريزوريا على حساباتك أنت

عرض توضيحي في ثلاثين دقيقة، بكشوفاتك. دون التزام.

طلب عرض توضيحي