Pagos arbitrados, firmados y con seguimiento.
Elegir lo que sale esta semana, preparar las órdenes de transferencia, hacerlas firmar y transmitirlas al banco — y seguirlas hasta el extracto.
El recorrido de una orden de pago.
- 01 · ARBITRAR
El arbitraje de pagos propone, dentro del sobre del día, los pagos que deben hacerse por orden de prioridad, primero los vencidos.
- 02 · PREPARAR
Las líneas de una orden proceden de una factura de proveedor, de una operación comprometida o de una entrada libre, y cada una se paga al RIB registrado del beneficiario.
- 03 · FIRMAR
Cada firmante valida con un código de 6 dígitos recibido por correo electrónico, orden por orden o por lotes.
- 04 · TRANSMITIR
La orden sale en PDF por correo electrónico a la sucursal, o se entrega en mano o se deposita en el portal del banco. Tresoria nunca emite la transferencia por sí mismo.
Ninguna orden sale sin firma.
- Un circuito de validación propio de cada sociedad: preparación, validación y una segunda validación por encima de un umbral configurable.
- Quien prepara una orden nunca la firma.
- Delegaciones con fechas y límites de importe.
- Un RIB nuevo o modificado lo verifica un segundo miembro y puede bloquearse 48 h antes de cualquier pago.
También en Pagos
Prioridades y sobre
Las prioridades P1 a P4 — incompresible, continuidad de la actividad, negociable, aplazable — y un motivo obligatorio si la selección supera el sobre.
Saldo antes y después
La ficha de la orden muestra el saldo de la cuenta pagadora, las demás órdenes pendientes y el saldo tras todas las órdenes, frente al descubierto autorizado.
Controles antifraude
Bloqueo del beneficiario de una línea procedente de una factura y aviso ante un RIB distinto del último pagado.
Tresoria, con sus propias cuentas
Una demo de treinta minutos, con sus extractos. Sin compromiso.