De la facture reçue au paiement prêt.
Recevez, faites lire, validez et suivez vos factures fournisseurs jusqu'aux échéances à payer — sans ressaisie, et sans payer deux fois la même facture.
Le parcours d'une facture fournisseur.
- 01 · RECEVOIR
Vos fournisseurs écrivent à une adresse dédiée, ou vous importez la facture en PDF ou en photo : elle arrive en boîte de réception.
- 02 · LIRE
L'IA lit numéro, date, bénéficiaire, lignes et totaux, découpe un PDF qui contient plusieurs factures et signale les doublons probables.
- 03 · VALIDER
Un circuit choisi selon le montant TTC ou le fournisseur envoie la facture en vérification, puis en approbation.
- 04 · PLANIFIER
La facture vérifiée reçoit son échéancier et sa priorité de paiement, puis son règlement est enregistré.
Aucune facture payée deux fois.
- Les doublons sont repérés sur le fournisseur, le numéro, le montant et la date, selon les critères que vous cochez.
- Une facture en doublon ne peut être ni envoyée en vérification ni marquée comme vérifiée.
- Vous pouvez interdire l'envoi en paiement d'un doublon.
- « Nettoyer les doublons » archive les copies sans rien supprimer, et refuse une copie déjà payée.
Aussi dans Fournisseurs
Litiges et avoirs
Une facture se met en litige avec un motif et des notes ; les avoirs approuvés s'imputent sur les factures du même fournisseur.
Fiche fournisseur
ICE contrôlé, comptes bancaires vérifiés par un second membre, délai de paiement, et le dû, l'échu et le délai moyen sur 12 mois.
Demandes d'engagement
Le visa trésorerie avant d'engager une dépense, avec son propre circuit de validation.
Voyez Tresoria sur vos propres comptes
Une démo de trente minutes, avec vos relevés. Sans engagement.