De la factura recibida al pago listo.
Recepción, lectura, validación y seguimiento de sus facturas de proveedores hasta los vencimientos por pagar — sin volver a introducir datos y sin pagar dos veces la misma factura.
El recorrido de una factura de proveedor.
- 01 · RECIBIR
Sus proveedores escriben a una dirección dedicada, o la factura se importa en PDF o en foto: llega a la bandeja de entrada.
- 02 · LEER
La IA lee número, fecha, beneficiario, líneas y totales, divide un PDF que contiene varias facturas y señala los posibles duplicados.
- 03 · VALIDAR
Un circuito elegido según el importe con IVA o el proveedor envía la factura a verificación y después a aprobación.
- 04 · PLANIFICAR
La factura verificada recibe su calendario de vencimientos y su prioridad de pago, y después se registra su liquidación.
Ninguna factura pagada dos veces.
- Los duplicados se detectan por proveedor, número, importe y fecha, según los criterios que se marquen.
- Una factura duplicada no puede enviarse a verificación ni marcarse como verificada.
- Es posible prohibir el envío a pago de un duplicado.
- «Limpiar duplicados» archiva las copias sin eliminar nada y rechaza una copia ya pagada.
También en Proveedores
Litigios y abonos
Una factura se pone en litigio con un motivo y notas; los abonos aprobados se imputan a las facturas del mismo proveedor.
Ficha de proveedor
ICE controlado, cuentas bancarias verificadas por un segundo miembro, plazo de pago, y lo debido, lo vencido y el plazo medio en 12 meses.
Solicitudes de compromiso
El visto bueno de tesorería antes de comprometer un gasto, con su propio circuito de validación.
Tresoria, con sus propias cuentas
Una demo de treinta minutos, con sus extractos. Sin compromiso.