Chèques et LCN, de la feuille au débit.
Tenez vos carnets feuille par feuille, imprimez chèques et LCN sur le papier de votre banque, et suivez chaque titre jusqu'au débit ou à l'encaissement.
Le parcours d'un titre, de la feuille au débit.
- 01 · CARNETS
Un premier numéro et un nombre de feuilles suffisent ; Tresoria propose ensuite la prochaine feuille libre.
- 02 · SPÉCIMEN
Une fois par banque, calé sur le scan d'une feuille vierge, avec un aperçu imprimable pour vérifier.
- 03 · ÉMETTRE
Imprimez un chèque depuis une facture fournisseur ou un carnet, ou émettez une LCN ; Tresoria vérifie d'abord que le compte couvre le titre à sa date.
- 04 · SUIVRE
Chèques en circulation, encaissés ou impayés ; effets remis, reportés ou débités ; titres reçus remis à la banque par bordereau.
Tresoria remplit le papier de votre banque.
- LCN au modèle normalisé de Bank Al-Maghrib (200 × 105 mm), sans encre sur la ligne magnétique ni sur la zone de signature.
- Montant en lettres sur le chèque, en français ou en arabe ; en français sur la LCN.
- Feuille seule, sur A4 ou sur Letter, chaque élément ajustable.
- Chèque barré et mention « non endossable » au choix.
Aussi dans Chèques et effets
Bordereaux de remise
À l'encaissement ou à l'escompte : le net est calculé — agios, commission, TVA — et le plafond de la ligne d'escompte est contrôlé.
Impayés
Le motif du rejet se choisit dans une liste, puis vous représentez le titre, demandez un nouveau règlement ou envoyez une mise en demeure.
Reporter ou remplacer
Une nouvelle échéance avec son motif, ou le remplacement par un nouvel effet ou par un chèque.
Voyez Tresoria sur vos propres comptes
Une démo de trente minutes, avec vos relevés. Sans engagement.