Cheques y LCN, de la hoja al cargo.
Talonarios gestionados hoja a hoja, cheques y LCN impresos en el papel de su banco, y cada título seguido hasta el cargo o el cobro.
El recorrido de un título, de la hoja al cargo.
- 01 · TALONARIOS
Basta con un primer número y un número de hojas; Tresoria propone después la siguiente hoja libre.
- 02 · ESPÉCIMEN
Una vez por banco, ajustado al escaneo de una hoja en blanco, con una vista previa imprimible para comprobar.
- 03 · EMITIR
Un cheque se imprime desde una factura de proveedor o un talonario, o se emite una LCN; Tresoria comprueba primero que la cuenta cubre el título en su fecha.
- 04 · SEGUIR
Cheques en circulación, cobrados o impagados; efectos remesados, aplazados o cargados; títulos recibidos remesados al banco mediante relación de remesa.
Tresoria rellena el papel de su banco.
- LCN según el modelo normalizado de Bank Al-Maghrib (200 × 105 mm), sin tinta en la banda magnética ni en la zona de firma.
- Importe en letras en el cheque, en francés o en árabe; en francés en la LCN.
- Hoja suelta, en A4 o en Letter, cada elemento ajustable.
- Cheque cruzado y mención «no endosable», a elección.
También en Cheques y efectos
Relaciones de remesa
Al cobro o al descuento: se calcula el neto — intereses, comisión, IVA — y se controla el límite de la línea de descuento.
Impagados
El motivo del rechazo se elige en una lista; después, el título se vuelve a presentar, se solicita un nuevo pago o se envía un requerimiento de pago.
Aplazar o sustituir
Un nuevo vencimiento con su motivo, o la sustitución por un nuevo efecto o por un cheque.
Tresoria, con sus propias cuentas
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