Cada línea bancaria en su sitio.
Conciliación de sus extractos con sus facturas y sus operaciones comprometidas: automáticamente, por sugerencias o a mano — y cada conciliación puede deshacerse.
Del extracto importado a la cuenta conciliada.
- 01 · IMPORTAR
En cuanto se confirma un extracto, puede lanzarse sola una pasada de conciliación — la automatización se activa en los ajustes.
- 02 · AUTOMATIZAR
Las reglas «Referencia del documento» y «Misma fecha de liquidación e importe» concilian los casos sin ambigüedad, cada noche o a petición.
- 03 · VALIDAR
Cada sugerencia muestra su índice de confianza y su motivo — referencia, importe, fecha, nombre —; se acepta o se rechaza.
- 04 · TERMINAR
El resto se concilia a mano en dos paneles; se decide qué hacer con cada diferencia y después se revisa en el historial.
Una conciliación que se explica.
- Cada sugerencia dice por qué: referencia, importe idéntico o cercano, diferencia de días, nombre común, número de efecto.
- El índice de confianza se calcula a partir de pruebas verificadas, nunca se toma de un modelo de IA.
- Las sugerencias seguras se aceptan de una vez, o la conciliación se hace sola por encima de un umbral configurable.
- Nada es definitivo: cada conciliación, incluidas las automáticas, se deshace una a una o por lotes. La pestaña Sugerencias está en beta.
También en Conciliación
Reglas de marcado
Las comisiones e intereses sin contrapartida se marcan automáticamente, con una verificación antes de guardar.
Facturas actualizadas
Conciliar una factura de proveedor o un vencimiento de cliente registra en ella la liquidación.
Conceptos legibles
Tras una conciliación 1 a 1, la línea bancaria toma el concepto de la operación comprometida; el original queda en la nota.
Tresoria, con sus propias cuentas
Una demo de treinta minutos, con sus extractos. Sin compromiso.